周一到周五15时之前申请赎回基金，净值确认以当天收市后的净值为准；15时之后赎回的基金，净值确认是以下一个交易日收市的净值为准。也就是说当日15时后赎回的基金净值和次日15时前赎回基金的净值是一样的。
周一到周五 15 时之前申请赎回基金，净值确认以当天收市后的净值为准；15 时之后赎回的基金，净值确认是以下一个交易日收市的净值为准。也就是说当日 15 时后赎回的基金净值和次日 15 时前赎回基金的净值是一样的。
需要注意的是，周六周日和法定节假日不是交易日，如果是周末及法定节假日赎回的，基金是会按照节假日后的第一个交易日计算。
基金赎回当天的净值按哪天的净值计算，要看具体的基金赎回时间，如果投资人是在赎回基金当天的下午 3 点闭市之前将基金赎回，则基金的净值按照赎回日当天的基金净值计算金额，如果投资人是在基金赎回当天的下午 3 点之后将基金赎回，则赎回的净值按照下一个交易日的净值计算金额。
